天天观速讯丨荣盛发展回复年报问询函:短期内销售不景气,公司存一定偿债压力

2023-06-07 17:16:56 来源: 澎湃新闻


(资料图片仅供参考)

6月6日晚间,荣盛发展(002146.SZ)披露了对深圳证券交易所2022年年报问询函的回复公告。

荣盛发展2022年实现营业收入317.93亿元,同比下降32.7%。其中,房地产业务收入288.79亿元,毛利率为2.23%,同比下降17.19个百分点。公司2022年实现归属于母公司所有者的净利润(以下简称“净利润”)为-163.11亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为159.61亿元,同比分别下降229.16%、223.42%。深交所要求其说明公司报告期营业收入大幅下滑、业绩大额亏损且亏损面进一步扩大的原因及合理性。

对此,荣盛发展表示,2022年虽行业利好政策频出,但政策落地以及对市场的引导效应需要一定时间。公司地产项目以住宅为主,覆盖全国各地,北方地产项目居多,受项目所在地外部环境影响,施工进度缓慢,项目交付量大幅下降,直接导致报告期新增财务结算大幅减少,收入、成本结转分别下降32.7%、18.32%。同时,房地产行业信用违约事件频发,公司新增融资受阻,资金流动性持续承压,为保证现金流持续性,公司采取降价促销、专项去库存等措施促进销售回款,项目毛利大幅下降,报告期大批项目出现减值迹象,测算后当年新增计提存货跌价准备83.1亿元,导致归母净利润、归母扣非后净利润同比大幅下降。

荣盛发展2022年的年报数据显示,截至2022年末,公司货币资金期末余额为92.02亿元,较期初下降53.29%。有息负债(含短期借款、应付票据、一年内到期的非流动负债、长期借款及应付债券)期末余额共计423.04亿元,有息负债余额远高于货币资金余额,其中逾期未支付票据金额为37.36亿元。

对此,深交所要求其说明报告期货币资金余额大幅下降的原因,并结合公司期末货币资金余额远低于有息债务余额、资产负债率较高、大额票据逾期等情况,分析说明公司短期及长期偿债能力,是否存在流动性风险。

荣盛发展回复称,截至2022年末,公司现金短债比为0.36,货币资金对短期有息债务[含短期借款、应付票据(含逾期)、一年内到期的非流动有息负债、其他流动负债中的有息负债]的覆盖度较低,同时受项目预售资金监管趋严的影响,可自由动用资金很少,公司短期偿债压力较大。2020年末、2021年末及2022年末,公司的资产负债率分别为82.07%、84.49%和89.96%,货币资金的大幅减少导致资产负债率处于较高水平且呈现连年升高趋势。同时,短期内销售市场的不景气,公司能回流可支配的销售现金非常有限,再次印证短期内公司存在一定的偿债压力。

从长期看,公司有息负债2020年末、2021年末及2022年分别为724亿元、555亿元、425亿元,经过主动及被动的压缩归还,目前从绝对规模上看处于行业内的相对较低水平,加上公司较充足的货值储备,结合2022年末“金融十六条”的鼓励政策,绝大多数机构在偿债期限上给予公司较大的支持力度,较大缓解了公司长期偿债压力,同时对短期偿债压力也起到了一定缓释作用。现阶段公司仍把降负债作为重点工作,通过有限的现金尽快缩减债务规模及合理匹配债务期限结构,同时维持必要的货币资金规模。若行业政策不持续,监管资金的使用政策进一步严控,将会对公司的进一步融资、偿债能力以及正常生产经营活动产生不利影响,进而增加流动性压力。

对于公司暂停支付两笔到期美元债券本息共计3.67亿美元一事,荣盛发展称公司正在积极与投资人沟通争取对两笔美元债全额以同意征求方式进行展期,主要债券持有人目前已组成投资人小组 (AHG),小组成员占债券总量约30%,同公司沟通下一步债券重组事宜。结合公司美元债实际持有者分布高度市场化及上次利息展期交易中的投票情况,公司计划迅速取得投资人小组的支持,努力争取实现展期。虽然在公司的努力下展期工作取得了一定进展,但在达成可落地的展期方案之前,公司和投资人仍有敲定增信资产及增信实现方式、搭建公司及增信资产现金流模型、沟通债务额度等较多细节问题需要解决,重组工作完成时间存在一定的不确定性。

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